**************** PROTOTIPO ********************* INDICE CONGIUNTURALE 100 INDICE STAGIONALE del 1' Prodotto 100 INDICE STAGIONALE del 2' Prodotto 100 SITUAZIONE DEL MERCATO- ANNO 1 PERIODO 1 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO (effettivo) ********** PRODOTTO 1 *********** ********** PRODOTTO 2 ********** PREZZO VENDITE QUOTA MKT PREZZO VENDITE QUOTA MKT (euro) VOLUME (%) (euro) VOLUME (%) Soc. 1 11.00 94,006 18.56 10.00 68,498 32.76 Soc. 2 9.00 147,420 29.11 15.00 47,115 22.53 Soc. 3 9.00 140,000 27.64 16.00 43,093 20.61 Soc. 4 9.00 125,000 24.68 14.00 50,385 24.10 MED/TOT 9.50 506,426 13.75 209,091 VENDITA DIRETTA RIS.NETTO DIVIDENDI VALORE (N' filiali) (euro) (euro) AZIONE (euro) Soc. 1 0 53,963 0 754 Soc. 2 0 175,201 0 1,032 Soc. 3 0 215,898 0 1,133 Soc. 4 0 62,693 0 775 SOCIETA' N. 1 RENDICONTO DI GESTIONE (UNITA') Periodo 1 (effettivo) Prodotto 1 Prodotto 2 DOMANDA ATTIVATA DA MARKETING 89,097 86,847 ORDINI RICEVUTI 94,006 86,847 VOLUME VENDITE 94,006 68,498 PRODUZIONE DEL TRIMESTRE 140,000 58,114 SCORTE PRODOTTI FINITI A FINE TRIMESTRE 45,994 0 CONSUMO UNIT. MATERIE PRIME (euro) 2.55 3.66 INDICI DI CAPACITA' PRODUTTIVA CAPACITA' IMPIANTI CON MASSIMA MANUTENZIONE 216,048 CAPACITA' IMPIANTI CON MANUTENZIONE = 31000 euro 246,295 CAPACITA' IMPIANTI CON MINIMA MANUTENZIONE 280,862 VALORE IMPIANTI PER UNITA' PRODOTTA (euro) 20.83 INDICE DI OBSOLESCENZA (min=0;max=1) 0.29 INDICE DI MANUTENZIONE (max=0,6;min=1,22) 0.79 **************************** FINE Pag.1 ********************************** CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Euro) Societa' 1 Periodo 1 (effettivo) % VENDITE 1' Prod 1,034,066.0 60.15 VENDITE 2' Prod 684,980.0 39.85 (a) VENDITE TOTALI 1,719,046.0 100.00 MAGAZZINO INIZ. MATERIE PRIME 1' Prod 400,000.0 23.27 MAGAZZINO INIZ. MATERIE PRIME 2' Prod 212,500.0 12.36 ACQUISTI DI MATERIE PRIME 1' Prod 220,000.0 12.80 ACQUISTI DI MATERIE PRIME 2' Prod 160,000.0 9.31 MAGAZZINO FIN. MATERIE PRIME 1' Prod 262,490.1 15.27 MAGAZZINO FIN. MATERIE PRIME 2' Prod 160,000.0 9.31 (b) CONSUMI DI MATERIE PRIME 570,009.9 33.16 COSTO LAVORO ORDINARIO (c.u. 4000 ) 523,238.4 30.44 STRAORDINARI 0.0 0.00 ADDESTRAMENTO NUOVI ASSUNTI 6,000.0 0.35 (c) COSTO MANODOPERA 529,238.4 30.79 MANUTENZIONE 31,000.0 1.80 AMMORTAMENTO IMPIANTI 135,000.0 7.85 COSTI DIVERSI 159,497.1 9.28 (d) COSTI INDUSTRIALI DIVERSI 325,497.1 18.93 (e) COSTO DEI PRODOTTI FINITI (b+c+d) 1,424,745.4 82.88 (f) MAGAZZINO INIZ.PRODOTTO 1' 0.0 0.00 (g) MAGAZZINO FIN. PRODOTTO 1' 229,970.0 13.38 (h) MAGAZZINO INIZ.PRODOTTO 2' 103,850.0 6.04 (i) MAGAZZINO FIN. PRODOTTO 2' 0.0 0.00 (l) COSTO DEI PRODOTTI VENDUTI (e+f-g+h-i) 1,298,625.4 75.54 (m) MARGINE LORDO (a-l) 420,420.6 24.46 RETRIBUZIONE VENDITORI 0.0 0.00 INCENTIVI VENDITORI 0.0 0.00 (n) COSTI COMMERCIALI VARIABILI 0.0 0.00 COSTI AMMINISTRATIVI 76,843.0 4.47 PUBBLICITA' 1' Prod 78,000.0 4.54 PUBBLICITA' 2' Prod 42,000.0 2.44 RICERCA & SVILUPPO 1' Prod 45,000.0 2.62 RICERCA & SVILUPPO 2' Prod 43,000.0 2.50 RICERCA & SVILUPPO (processo) 36,000.0 2.09 COSTI STRUTT.COMMERCIALE FISSA 0.0 0.00 (o) COSTI DI STRUTTURA 320,843.0 18.66 (p) RISULTATO OPERATIVO (m-n-o) 99,577.7 5.79 INTERESSI ATTIVI C/C 6,243.5 0.36 INTERESSI PASSIVI C/C + MUTUO 0.0 0.00 (q) SALDO GESTIONE FINANZIARIA 6,243.5 0.36 MINUSVALENZA DA DISMISSIONI 0.0 0.00 (r) SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 0.0 0.00 (s) RISULTATO LORDO (p+q+r) 105,821.2 6.16 ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE 51,858.5 3.02 RISULTATO NETTO 53,962.6 3.14 ***************************** FINE Pag.2 ********************************** RENDICONTO FINANZIARIO (Euro) Societa' 1 Periodo 1 (effettivo) +RISULTATO NETTO 53,962.6 +AMMORTAMENTO IMPIANTI 135,000.0 +ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTE 51,858.5 a) **** CASH FLOW 240,821.1 +MAGAZZINO PRODOTTI FINITI INIZIO 1' Prod 0.0 -MAGAZZINO PRODOTTI FINITI FINE 1' Prod 229,970.0 +MAGAZZINO PRODOTTI FINITI INIZIO 2' Prod 103,850.0 -MAGAZZINO PRODOTTI FINITI FINE 2' Prod 0.0 +MAGAZZINO MATERIE PRIME INIZIO 1' Prod 400,000.0 -MAGAZZINO MATERIE PRIME FINE 1' Prod 262,490.1 +MAGAZZINO MATERIE PRIME INIZIO 2' Prod 212,500.0 -MAGAZZINO MATERIE PRIME FINE 2' Prod 160,000.0 b) ** COPERTURA DA CAP.DI FUNZIONAMENTO 63,889.9 c) **** CASSA DA GESTIONE CORRENTE (a+b) 304,711.0 -PAGAMENTO IMPIANTI 100,000.0 +INCASSO DISMISSIONE IMPIANTI 0.0 -PAGAMENTO IMPOSTE 345,113.1 d) **** MOVIMENTI NON CORRENTI -445,113.1 e) **** CASSA DA GESTIONE OPERATIVA (c+d) -140,402.1 +ACCENSIONE MUTUO 0.0 -RIMBORSO MUTUO 0.0 -DIVIDENDI 0.0 f) **** SALDO MOVIMENTI FINANZIARI 0.0 g) **** VARIAZIONE LIQUIDITA' (e+f) -140,402.1 DISPONIBILITA' MONETARIE INIZIO 416,235.8 DISPONIBILITA' MONETARIE FINE 275,833.7 ****************************** FINE Pag.3 ********************************** STATO PATRIMONIALE (Euro) Societa' 1 Periodo 1 (effettivo) * ATTIVITA' * % DISPONIBILITA' MONETARIE 275,833.7 6.78 MAGAZZINO PRODOTTI FINITI 1' Prod 229,970.0 5.65 MAGAZZINO PRODOTTI FINITI 2' Prod 0.0 0.00 MAGAZZINO MATERIE PRIME 1' Prod 262,490.1 6.45 MAGAZZINO MATERIE PRIME 2' Prod 160,000.0 3.93 a) ATTIVITA' CORRENTI 928,293.8 22.82 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE LORDE 4,600,000.0 113.07 - FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI 1,460,000.0 35.89 b) IMMOB.TECNICHE NETTE 3,140,000.0 77.18 c) TOTALE CAPITALE INVESTITO (a+b) 4,068,293.8 100.00 * DEBITI * BANCHE C/C PASSIVI 0.0 0.00 FONDO IMPOSTE 51,858.5 1.27 d) PASSIVITA' CORRENTI 51,858.5 1.27 MUTUO 0.0 0.00 e) PASSIVITA' CONSOLIDATE 0.0 0.00 f) TOTALE PASSIVITA' (d+e) 51,858.5 1.27 CAPITALE SOCIALE 3,500,000.0 86.03 RISERVA LEGALE 35,928.3 0.88 RISERVE E UTILI 426,544.6 10.48 RISULTATO NETTO 53,962.6 1.33 g) PATRIMONIO NETTO 4,016,435.5 98.73 * TOTALE FONTI (f+g)* 4,068,294.0 100.00 ****************************** FINE Pag.4 ********************************** INFORMAZIONI SULLE RISORSE UMANE Societa' 1 Periodo 1 (effettivo) OPERAI IN FORZA NEL TRIMESTRE PRECEDENTE 131 ASSUNZIONI RICHIESTE 4 ASSUNZIONI EFFETTIVE 4 PENSIONAMENTI 1 DIMISSIONI 0 LICENZIAMENTI RICHIESTI 0 LICENZIAMENTI EFFETTUATI 0 OPERAI IN FORZA 134 SALARIO (euro) 4,000.0 MEDIA DEL SETTORE 3,837.5 PRODUZ.UNITARIA:pezzi 1,616 CAPACITA' PRODUTTIVA OTTIMALE (pezzi) 216,544 CAPACITA' EFFETTIVA (pezzi) 207,372 CAPACITA' EFFETTIVA CON STRAORDINARIO (pezzi) 259,215 COSTO UNIT. LAVORO ORDINARIO (euro) 2.64 COSTO UNIT. LAVORO ORD+STR+ADD (euro) 2.67 ****************************** FINE Pag.5 **********************************